2．系統(tǒng)主要功能及特點(diǎn)

中國(guó)石化資金集中管理系統(tǒng)充分運(yùn)用現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)為管理框架，以內(nèi)部金融機(jī)構(gòu)為資金平臺(tái)，以集團(tuán)資金管理的標(biāo)準(zhǔn)化、網(wǎng)絡(luò)化、流程化為主要措施，實(shí)現(xiàn)了“商業(yè)銀行+集團(tuán)財(cái)務(wù)公司+企業(yè)結(jié)算中心”的功能要求，實(shí)現(xiàn)了“現(xiàn)金流高度集中+核算信息流無(wú)縫銜接”，實(shí)現(xiàn)了“外部商業(yè)銀行+集團(tuán)內(nèi)部銀行+企業(yè)內(nèi)部銀行”的有機(jī)融合。

資金集中管理系統(tǒng)以財(cái)務(wù)公司／盛駿公司為境內(nèi)／外資金管理運(yùn)作平臺(tái)，依托國(guó)內(nèi)／外商業(yè)銀行的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，采取總分賬戶的模式實(shí)現(xiàn)資金收入的實(shí)時(shí)歸集、支出歸口管理，實(shí)現(xiàn)了賬戶、結(jié)算、可動(dòng)用資金余額、籌融資、賬戶信息監(jiān)控“五集中”要求，構(gòu)建形成了集中適度、安全高效、監(jiān)管到位的境內(nèi)／外資金管理體系，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)總部對(duì)集團(tuán)公司整體資金運(yùn)行的全過(guò)程集中管控、全方位統(tǒng)籌運(yùn)作、全要素分析評(píng)價(jià)，發(fā)揮集團(tuán)資金整體運(yùn)作優(yōu)勢(shì)，全面提升集團(tuán)公司資金管控水平及其運(yùn)行效益。

資金集中管理系統(tǒng)通過(guò)集成技術(shù)，整合了中國(guó)石化ERP、FMIS、PKI/ CA等多個(gè)內(nèi)部系統(tǒng)的資源，并通過(guò)企業(yè)服務(wù)總線的技術(shù)，建設(shè)了與各商業(yè)銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)外部信息的大集成。

資金集中管理系統(tǒng)選用了國(guó)際先進(jìn)的軟件技術(shù)，并充分吸收了國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)施過(guò)程中按照業(yè)務(wù)流程規(guī)范、主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化以及國(guó)家信息安全等級(jí)保護(hù)三級(jí)要求進(jìn)行系統(tǒng)安全的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和建設(shè)，按照五級(jí)災(zāi)備系統(tǒng)的要求建設(shè)了同城災(zāi)備系統(tǒng)，保證了系統(tǒng)的高可用性。